サクサのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 343 | 1,022 |
| 減価償却費 | 1,171 | 1,057 |
| 減損損失 | 4 | － |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | △75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | △70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △234 | △317 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50 | 33 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △1 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △25 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △20 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △95 |
| 支払利息 | 30 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | △13 | △12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | △94 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △66 | △447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △7 |
| 固定資産除却損 | 11 | 4 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 1,941 | － |
| 受取和解金 | － | △100 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,202 | △583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △316 | △1,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △725 | 258 |
| その他 | △332 | △51 |
| 小計 | 4,095 | △784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 95 |
| 利息の支払額 | △30 | △32 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △1,936 | △5 |
| 和解金の受取額 | － | 100 |
| 法人税等の支払額 | △330 | △447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,903 | △1,075 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △353 | △260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △828 | △239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 631 |
| 事業譲渡による収入 | － | 35 |
| その他 | 10 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,087 | 214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △657 | △503 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △324 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △0 | △174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △2 |
| その他 | △89 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △679 | 42 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148 | △815 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,659 | 7,808 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,808 | 6,993 |
