サクサのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,318 | 343 |
| 減価償却費 | 1,218 | 1,171 |
| 減損損失 | 1,090 | 4 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △412 | △234 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △32 | 50 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | △25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △25 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102 | △105 |
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | △13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 140 | 60 |
| 持分変動損益（△は益） | △117 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △88 | △66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △2 |
| 固定資産除却損 | 9 | 11 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 1,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236 | 2,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214 | △316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △736 | △725 |
| その他 | △197 | △332 |
| 小計 | 2,656 | 4,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 105 |
| 利息の支払額 | △33 | △30 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | △1,936 |
| 法人税等の支払額 | △553 | △330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,172 | 1,903 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △314 | △353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △660 | △828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △53 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 84 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △884 | △1,087 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 580 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | △956 | △657 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 |
| 配当金の支払額 | △292 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △12 |
| その他 | △2 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △829 | △679 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460 | 148 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,199 | 7,659 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,659 | 7,808 |
