サクサ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

919

822

減価償却費

1,057

798

減損損失

－

1,664

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△75

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△70

127

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△317

△262

製品保証引当金の増減額（△は減少）

33

271

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

△38

受取利息及び受取配当金

△95

△99

支払利息

31

36

為替差損益（△は益）

△12

△10

持分法による投資損益（△は益）

△94

75

持分変動損益（△は益）

2

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

△447

△245

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

固定資産売却損益（△は益）

△7

2

固定資産除却損

4

3

受取和解金

△100

△8

事業譲渡損益（△は益）

△35

－

売上債権の増減額（△は増加）

△583

△1,823

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,205

△1,658

仕入債務の増減額（△は減少）

258

1,344

その他

△51

717

小計

△784

1,728

利息及び配当金の受取額

95

101

利息の支払額

△32

△37

過年度決算訂正関連費用の支払額

△5

－

和解金の受取額

100

8

法人税等の支払額

△447

△68

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,075

1,731

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△260

△432

有形固定資産の売却による収入

25

16

無形固定資産の取得による支出

△239

△183

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

631

419

事業譲渡による収入

35

－

資産除去債務の履行による支出

－

△202

敷金及び保証金の差入による支出

－

△295

その他

24

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

214

△666

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

300

－

長期借入れによる収入

750

740

長期借入金の返済による支出

△503

△488

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△324

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△174

△174

非支配株主への配当金の支払額

△2

－

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

42

74

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△815

1,141

現金及び現金同等物の期首残高

7,808

6,993

現金及び現金同等物の期末残高

 6,993

 8,134