サクサ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,318

343

減価償却費

1,218

1,171

減損損失

1,090

4

のれん償却額

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△412

△234

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△32

50

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

50

49

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△25

△20

受取利息及び受取配当金

△102

△105

支払利息

32

30

為替差損益（△は益）

1

△13

持分法による投資損益（△は益）

140

60

持分変動損益（△は益）

△117

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△88

△66

投資有価証券評価損益（△は益）

59

35

固定資産売却損益（△は益）

△1

△2

固定資産除却損

9

11

過年度決算訂正関連費用

－

1,941

売上債権の増減額（△は増加）

236

2,202

たな卸資産の増減額（△は増加）

214

△316

仕入債務の増減額（△は減少）

△736

△725

その他

△197

△332

小計

2,656

4,095

利息及び配当金の受取額

102

105

利息の支払額

△33

△30

過年度決算訂正関連費用の支払額

－

△1,936

法人税等の支払額

△553

△330

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,172

1,903

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△314

△353

有形固定資産の売却による収入

2

2

無形固定資産の取得による支出

△660

△828

投資有価証券の取得による支出

△53

△3

投資有価証券の売却による収入

142

84

その他

－

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△884

△1,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△150

－

長期借入れによる収入

580

80

長期借入金の返済による支出

△956

△657

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△292

△0

非支配株主への配当金の支払額

△5

△12

その他

△2

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△829

△679

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

460

148

現金及び現金同等物の期首残高

7,199

7,659

現金及び現金同等物の期末残高

 7,659

 7,808