サクサ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,644

1,318

減価償却費

1,279

1,218

減損損失

210

1,090

のれん償却額

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

62

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△271

△412

製品保証引当金の増減額（△は減少）

10

△32

受注損失引当金の増減額（△は減少）

3

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

50

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

△25

受取利息及び受取配当金

△87

△102

支払利息

47

32

為替差損益（△は益）

△5

1

持分法による投資損益（△は益）

△23

140

持分変動損益（△は益）

△4

△117

社債発行費償却

0

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△88

投資有価証券評価損益（△は益）

-

59

固定資産売却損益（△は益）

0

△1

固定資産除却損

19

9

売上債権の増減額（△は増加）

△812

236

たな卸資産の増減額（△は増加）

△97

214

仕入債務の増減額（△は減少）

73

△736

その他

276

△197

小計

2,350

2,656

利息及び配当金の受取額

87

102

利息の支払額

△46

△33

法人税等の支払額

△60

△553

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,331

2,172

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△406

△314

有形固定資産の売却による収入

0

2

無形固定資産の取得による支出

△864

△660

投資有価証券の取得による支出

△279

△53

投資有価証券の売却による収入

0

142

関係会社貸付けによる支出

△30

-

関係会社貸付けの回収による収入

30

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,549

△884

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△450

△150

長期借入れによる収入

1,150

580

長期借入金の返済による支出

△1,886

△956

社債の償還による支出

△30

-

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△176

△292

非支配株主への配当金の支払額

△6

△5

その他

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,403

△829

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△621

460

現金及び現金同等物の期首残高

7,821

7,199

現金及び現金同等物の期末残高

 7,199

 7,659