サクサ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

570

1,643

減価償却費

2,119

1,626

減損損失

85

184

のれん償却額

16

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△202

62

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△149

△271

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△22

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

15

受取利息及び受取配当金

△88

△87

支払利息

59

47

為替差損益（△は益）

10

△5

持分法による投資損益（△は益）

△14

△23

社債発行費償却

2

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

△0

固定資産売却損益（△は益）

5

0

固定資産除却損

9

19

会員権売却損益（△は益）

△1

－

事業構造改善費用

－

72

売上債権の増減額（△は増加）

277

△588

たな卸資産の増減額（△は増加）

196

△175

仕入債務の増減額（△は減少）

713

35

その他

△54

257

小計

3,507

2,803

利息及び配当金の受取額

88

87

利息の支払額

△56

△46

法人税等の支払額

△348

△60

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,190

2,784

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△364

△406

有形固定資産の売却による収入

5

0

無形固定資産の取得による支出

△1,483

△1,316

投資有価証券の取得による支出

△175

△279

投資有価証券の売却による収入

60

0

関係会社株式の取得による支出

△49

－

関係会社貸付けによる支出

△169

△30

関係会社貸付けの回収による収入

170

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,006

△2,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△450

長期借入れによる収入

－

1,150

長期借入金の返済による支出

△1,236

△1,886

社債の償還による支出

△130

△30

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△292

△176

非支配株主への配当金の支払額

△6

△6

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,667

△1,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△489

△621

現金及び現金同等物の期首残高

8,310

7,821

現金及び現金同等物の期末残高

 7,821

 7,199