サクサ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,654

3,851

減価償却費

780

724

減損損失

-

91

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

79

412

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△101

443

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△38

△853

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△67

△159

受注損失引当金の増減額（△は減少）

0

28

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30

16

受取利息及び受取配当金

△93

△127

支払利息

35

38

為替差損益（△は益）

△42

3

持分法による投資損益（△は益）

△3

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△322

△364

固定資産売却損益（△は益）

6

△2

固定資産除却損

28

5

負ののれん発生益

-

△134

事業譲渡損益（△は益）

-

△160

売上債権の増減額（△は増加）

1,729

△166

棚卸資産の増減額（△は増加）

△537

1,115

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,559

△801

その他

895

△91

小計

4,475

3,859

利息及び配当金の受取額

93

127

利息の支払額

△33

△40

法人税等の支払額

△798

△679

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,737

3,267

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△604

△583

有形固定資産の売却による収入

8

5

無形固定資産の取得による支出

△525

△467

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却による収入

846

1,263

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △2,509

事業譲渡による収入

-

 323

資産除去債務の履行による支出

△273

△840

その他

△17

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△569

△2,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△588

△140

長期借入れによる収入

50

2,090

長期借入金の返済による支出

△1,170

△609

自己株式の取得による支出

△53

△76

配当金の支払額

△203

△784

その他

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,967

477

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,233

922

現金及び現金同等物の期首残高

8,134

9,368

現金及び現金同等物の期末残高

 9,368

 10,291