サクサ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

822

3,654

減価償却費

798

780

減損損失

1,664

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

127

79

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△262

△101

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△38

製品保証引当金の増減額（△は減少）

271

△67

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△38

-

受取利息及び受取配当金

△99

△93

支払利息

36

35

為替差損益（△は益）

△10

△42

持分法による投資損益（△は益）

75

△3

持分変動損益（△は益）

△4

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△245

△322

固定資産売却損益（△は益）

2

6

固定資産除却損

3

28

受取和解金

△8

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,823

1,729

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,658

△537

仕入債務の増減額（△は減少）

1,344

△1,559

その他

717

895

小計

1,728

4,475

利息及び配当金の受取額

101

93

利息の支払額

△37

△33

和解金の受取額

8

-

法人税等の支払額

△68

△798

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,731

3,737

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△432

△604

有形固定資産の売却による収入

16

8

無形固定資産の取得による支出

△183

△525

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

419

846

資産除去債務の履行による支出

△202

△273

敷金及び保証金の差入による支出

△295

-

その他

13

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△666

△569

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

△588

長期借入れによる収入

740

50

長期借入金の返済による支出

△488

△1,170

自己株式の取得による支出

△0

△53

配当金の支払額

△174

△203

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

74

△1,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,141

1,233

現金及び現金同等物の期首残高

6,993

8,134

現金及び現金同等物の期末残高

 8,134

 9,368