ジーエス・ユアサ　コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　平成25年4月 1日

　至　平成26年3月31日

当連結会計年度

  自　平成26年4月 1日

　至　平成27年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,859

17,603

減価償却費

13,430

16,260

減損損失

30

4,400

のれん償却額

10

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,498

△29

負ののれん発生益

△87

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△73

△70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△693

△1,045

受取利息及び受取配当金

△558

△642

支払利息

1,174

1,151

為替差損益（△は益）

△31

20

退職給付信託設定損益（△は益）

△1,442

－

固定資産売却損益（△は益）

△24

△171

固定資産除却損

329

291

固定資産圧縮損

－

627

国庫補助金受贈益

－

△723

持分法による投資損益（△は益）

△1,956

△2,053

売上債権の増減額（△は増加）

△8,267

2,724

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,075

1,839

仕入債務の増減額（△は減少）

10,682

△9,299

その他

5,004

△429

小計

25,810

30,458

利息及び配当金の受取額

1,301

1,072

利息の支払額

△1,191

△1,136

法人税等の支払額

△6,215

△10,664

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,704

19,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,223

△14,784

有形固定資産の売却による収入

406

597

投資有価証券の取得による支出

△924

△364

投資有価証券の売却による収入

2,952

85

子会社株式の取得による支出

△16

－

子会社株式の売却による収入

231

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,281

－

貸付けによる支出

△29

△92

貸付金の回収による収入

165

29

補助金の受取額

－

723

その他

△632

△713

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,786

△14,519

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　平成25年4月 1日

　至　平成26年3月31日

当連結会計年度

  自　平成26年4月 1日

　至　平成27年3月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△9,264

△6,191

長期借入れによる収入

3,808

1,405

長期借入金の返済による支出

△14,372

△815

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

25,034

－

自己株式の取得による支出

△10

△15

配当金の支払額

△2,471

△4,542

少数株主への配当金の支払額

△1,125

△1,070

連結子会社増資に伴う少数株主からの払込による収入

－

6,370

その他

△1,008

△937

財務活動によるキャッシュ・フロー

589

△5,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,673

2,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,181

1,593

現金及び現金同等物の期首残高

11,210

23,392

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

722

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,392

※ 25,708