ジーエス・ユアサ　コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日

当連結会計年度

  自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,847

19,246

減価償却費

18,031

18,207

減損損失

2,760

5,779

のれん償却額

1,335

659

投資有価証券評価損益（△は益）

15

28

投資有価証券売却損益（△は益）

△299

△116

子会社出資金売却益

－

△547

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△74

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,907

△86

受取利息及び受取配当金

△627

△681

支払利息

818

946

為替差損益（△は益）

△589

△956

固定資産売却損益（△は益）

△1,335

△621

固定資産除却損

569

715

負ののれん発生益

－

△710

工場移転費用

713

1,239

持分法による投資損益（△は益）

△2,471

△2,590

売上債権の増減額（△は増加）

315

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△5,579

前受金の増減額（△は減少）

△5,646

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

740

棚卸資産の増減額（△は増加）

△162

△18,794

仕入債務の増減額（△は減少）

3,388

7,597

その他

3,503

△2,658

小計

43,184

21,856

利息及び配当金の受取額

1,250

1,524

利息の支払額

△818

△946

工場移転費用の支払額

△713

△237

法人税等の支払額

△7,085

△9,318

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,817

12,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,019

△27,024

有形固定資産の売却による収入

1,286

706

無形固定資産の取得による支出

△99

△143

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

投資有価証券の売却による収入

375

149

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,819

関係会社出資金の払込による支出

△214

－

関係会社株式の取得による支出

△600

△150

貸付けによる支出

△750

△480

貸付金の回収による収入

4

185

その他

△307

△624

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,327

△30,204

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日

当連結会計年度

  自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△2,719

10,657

長期借入れによる収入

9,050

12,365

長期借入金の返済による支出

△6,371

△7,481

自己株式の取得による支出

△1,003

△503

自己株式の処分による収入

29

6

配当金の支払額

△2,842

△5,241

非支配株主への配当金の支払額

△2,085

△3,271

その他

△1,074

△1,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,018

5,203

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,586

2,159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,057

△9,962

現金及び現金同等物の期首残高

24,748

35,807

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

－

現金及び現金同等物の期末残高

35,807

25,845