ジーエス・ユアサ　コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日

当連結会計年度

  自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,311

24,847

減価償却費

17,659

18,031

減損損失

124

2,760

のれん償却額

1,352

1,335

投資有価証券評価損益（△は益）

－

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△66

△299

関係会社整理損

900

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

55

△74

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,025

△1,907

受取利息及び受取配当金

△793

△627

支払利息

816

818

為替差損益（△は益）

245

△589

固定資産売却損益（△は益）

△2,217

△1,335

固定資産除却損

688

569

持分法による投資損益（△は益）

△2,209

△2,471

売上債権の増減額（△は増加）

△3,898

315

前受金の増減額（△は減少）

5,675

△5,646

たな卸資産の増減額（△は増加）

672

△162

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,020

3,388

その他

2,311

3,503

小計

39,581

42,470

利息及び配当金の受取額

1,082

1,250

利息の支払額

△816

△818

法人税等の支払額

△6,728

△7,085

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,119

35,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,931

△19,019

有形固定資産の売却による収入

2,538

1,286

無形固定資産の取得による支出

△44

△99

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

投資有価証券の売却による収入

128

375

関係会社出資金の払込による支出

△582

△214

関係会社株式の取得による支出

△2,500

△600

貸付けによる支出

－

△750

貸付金の回収による収入

37

4

その他

△331

△307

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,690

△19,327

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日

当連結会計年度

  自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△2,218

△2,719

長期借入れによる収入

2,275

9,050

長期借入金の返済による支出

△1,590

△6,371

自己株式の取得による支出

△1,381

△1,003

自己株式の処分による収入

4

29

配当金の支払額

△4,083

△2,842

非支配株主への配当金の支払額

△1,742

△2,085

その他

△1,508

△1,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,245

△7,018

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,059

1,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,124

11,057

現金及び現金同等物の期首残高

23,408

24,748

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

211

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,748

※ 35,807