ジーエス・ユアサ　コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日

当連結会計年度

  自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,224

23,311

減価償却費

17,820

17,659

減損損失

274

124

のれん償却額

1,505

1,352

投資有価証券売却損益（△は益）

△64

△66

関係会社整理損

1,800

900

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△284

55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,698

△3,025

受取利息及び受取配当金

△705

△793

支払利息

645

816

為替差損益（△は益）

△237

245

固定資産売却損益（△は益）

△3,248

△2,217

固定資産除却損

474

688

持分法による投資損益（△は益）

△2,743

△2,209

売上債権の増減額（△は増加）

4,122

△3,898

前受金の増減額（△は減少）

△1,545

5,675

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,670

672

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,638

△2,020

その他

2,028

2,311

小計

38,058

39,581

利息及び配当金の受取額

1,316

1,082

利息の支払額

△633

△816

法人税等の支払額

△7,248

△6,728

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,493

33,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,852

△19,931

有形固定資産の売却による収入

4,846

2,538

無形固定資産の取得による支出

△195

△44

投資有価証券の取得による支出

－

△4

投資有価証券の売却による収入

745

128

子会社株式の取得による支出

△2,811

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△582

関係会社株式の取得による支出

－

△2,500

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

48

37

その他

△348

△331

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,570

△20,690

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日

当連結会計年度

  自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

800

△2,218

長期借入れによる収入

12,696

2,275

長期借入金の返済による支出

△4,057

△1,590

社債の発行による収入

10,000

－

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△25,000

－

自己株式の取得による支出

△931

△1,381

自己株式の処分による収入

3

4

配当金の支払額

△4,112

△4,083

非支配株主への配当金の支払額

△1,316

△1,742

その他

211

△1,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,706

△10,245

現金及び現金同等物に係る換算差額

297

△1,059

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,514

1,124

現金及び現金同等物の期首残高

19,776

23,408

連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額

1,093

－

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

24

211

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,408

※ 24,748