ジーエス・ユアサ　コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　2017年4月 1日

　至　2018年3月31日

当連結会計年度

  自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,768

25,224

減価償却費

18,119

17,820

減損損失

－

274

のれん償却額

1,249

1,505

投資有価証券評価損益（△は益）

98

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△64

関係会社整理損

650

1,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△284

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,781

△3,698

受取利息及び受取配当金

△763

△705

支払利息

837

645

為替差損益（△は益）

△133

△237

固定資産売却損益（△は益）

△577

△3,248

固定資産除却損

381

474

持分法による投資損益（△は益）

519

△2,743

売上債権の増減額（△は増加）

△6,708

4,122

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,693

△1,670

仕入債務の増減額（△は減少）

3,096

△1,638

その他

192

483

小計

28,266

38,058

利息及び配当金の受取額

1,553

1,316

利息の支払額

△861

△633

法人税等の支払額

△7,024

△7,248

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,934

31,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,276

△19,852

有形固定資産の売却による収入

1,427

4,846

無形固定資産の取得による支出

△195

△195

投資有価証券の取得による支出

△3,310

－

投資有価証券の売却による収入

－

745

子会社株式の取得による支出

－

△2,811

貸付けによる支出

△6

△1

貸付金の回収による収入

32

48

その他

△481

△348

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,810

△17,570

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　2017年4月 1日

　至　2018年3月31日

当連結会計年度

  自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

1,262

800

長期借入れによる収入

4,989

12,696

長期借入金の返済による支出

△16,152

△4,057

社債の発行による収入

10,000

10,000

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△25,000

自己株式の取得による支出

△1,127

△931

自己株式の処分による収入

119

3

配当金の支払額

△4,129

△4,112

非支配株主への配当金の支払額

△1,466

△1,316

連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入

379

－

その他

△578

211

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,702

△11,706

現金及び現金同等物に係る換算差額

683

297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,896

2,514

現金及び現金同等物の期首残高

24,673

19,776

連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額

－

1,093

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

24

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,776

※ 23,408