ジーエス・ユアサ　コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　平成28年4月 1日

　至　平成29年3月31日

当連結会計年度

  自　平成29年4月 1日

　至　平成30年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,523

20,768

減価償却費

16,314

18,119

減損損失

391

－

のれん償却額

641

1,249

投資有価証券評価損益（△は益）

－

98

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

－

関係会社整理損

－

650

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△151

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,084

△3,781

受取利息及び受取配当金

△688

△763

支払利息

931

837

為替差損益（△は益）

47

△133

固定資産売却損益（△は益）

△86

△577

固定資産除却損

604

381

持分法による投資損益（△は益）

△370

519

売上債権の増減額（△は増加）

1,523

△6,708

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,817

△5,693

仕入債務の増減額（△は減少）

1,607

3,096

その他

3,546

192

小計

39,913

28,266

利息及び配当金の受取額

1,244

1,553

利息の支払額

△943

△861

法人税等の支払額

△5,368

△7,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,846

21,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,375

△18,276

有形固定資産の売却による収入

200

1,427

無形固定資産の取得による支出

△372

△195

投資有価証券の取得による支出

△1,654

△3,310

投資有価証券の売却による収入

30

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△12,971

－

貸付けによる支出

△47

△6

貸付金の回収による収入

136

32

その他

140

△481

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,912

△20,810

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　平成28年4月 1日

　至　平成29年3月31日

当連結会計年度

  自　平成29年4月 1日

　至　平成30年3月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△7,383

1,262

長期借入れによる収入

13,792

4,989

長期借入金の返済による支出

△3,292

△16,152

社債の発行による収入

－

10,000

自己株式の取得による支出

△8

△1,127

自己株式の処分による収入

－

119

配当金の支払額

△4,127

△4,129

非支配株主への配当金の支払額

△1,668

△1,466

連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入

－

379

その他

△1,028

△578

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,715

△6,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,332

683

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,114

△4,896

現金及び現金同等物の期首残高

27,788

24,673

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,673

※ 19,776