ジーエス・ユアサ　コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　平成27年4月 1日

　至　平成28年3月31日

当連結会計年度

  自　平成28年4月 1日

　至　平成29年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,957

21,523

減価償却費

16,004

16,314

減損損失

1,591

391

のれん償却額

8

641

投資有価証券売却損益（△は益）

△84

△18

関係会社整理損

1,600

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

290

△151

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,797

△3,084

受取利息及び受取配当金

△737

△688

支払利息

1,105

931

為替差損益（△は益）

△24

47

固定資産売却損益（△は益）

△13

△86

固定資産除却損

1,020

604

持分法による投資損益（△は益）

△1,758

△370

売上債権の増減額（△は増加）

4,169

1,523

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,985

△2,817

仕入債務の増減額（△は減少）

2,779

1,607

その他

△2,456

3,546

小計

34,669

39,913

利息及び配当金の受取額

1,359

1,244

利息の支払額

△1,150

△943

法人税等の支払額

△4,663

△5,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,215

34,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,509

△18,375

有形固定資産の売却による収入

105

200

無形固定資産の取得による支出

△1,836

△372

投資有価証券の取得による支出

△5,029

△1,654

投資有価証券の売却による収入

805

30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△237

△12,971

貸付けによる支出

△193

△47

貸付金の回収による収入

4

136

その他

△419

140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,311

△32,912

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　平成27年4月 1日

　至　平成28年3月31日

当連結会計年度

  自　平成28年4月 1日

　至　平成29年3月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

14

△7,383

長期借入れによる収入

3,841

13,792

長期借入金の返済による支出

△11,265

△3,292

自己株式の取得による支出

△8

△8

配当金の支払額

△4,130

△4,127

非支配株主への配当金の支払額

△1,200

△1,668

連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入

4,111

－

その他

△1,046

△1,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,685

△3,715

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,138

△1,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,079

△3,114

現金及び現金同等物の期首残高

25,708

27,788

現金及び現金同等物の期末残高

27,788

24,673