ジーエス・ユアサ　コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　平成26年4月 1日

　至　平成27年3月31日

当連結会計年度

  自　平成27年4月 1日

　至　平成28年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,603

16,957

減価償却費

16,260

16,004

減損損失

4,400

1,591

のれん償却額

2

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△29

△84

関係会社整理損

－

1,600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△70

290

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,045

△2,797

受取利息及び受取配当金

△642

△737

支払利息

1,151

1,105

為替差損益（△は益）

20

△24

固定資産売却損益（△は益）

△171

△13

固定資産除却損

291

1,020

固定資産圧縮損

627

－

国庫補助金受贈益

△723

－

持分法による投資損益（△は益）

△2,053

△1,758

売上債権の増減額（△は増加）

2,724

4,169

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,839

△2,985

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,299

2,779

その他

△429

△2,456

小計

30,458

34,669

利息及び配当金の受取額

1,072

1,359

利息の支払額

△1,136

△1,150

法人税等の支払額

△10,664

△4,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,729

30,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,784

△10,509

有形固定資産の売却による収入

597

105

無形固定資産の取得による支出

△343

△1,836

投資有価証券の取得による支出

△364

△5,029

投資有価証券の売却による収入

85

805

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△237

貸付けによる支出

△92

△193

貸付金の回収による収入

29

4

補助金の受取額

723

－

その他

△369

△419

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,519

△17,311

(単位：百万円)

前連結会計年度

  自　平成26年4月 1日

　至　平成27年3月31日

当連結会計年度

  自　平成27年4月 1日

　至　平成28年3月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△6,191

14

長期借入れによる収入

1,405

3,841

長期借入金の返済による支出

△815

△11,265

自己株式の取得による支出

△15

△8

配当金の支払額

△4,542

△4,130

非支配株主への配当金の支払額

△1,070

△1,200

連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入

6,370

4,111

その他

△937

△1,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,798

△9,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,182

△1,138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,593

2,079

現金及び現金同等物の期首残高

23,392

25,708

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

722

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,708

※ 27,788