ＭＣＪのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,867 | 17,105 |
| 減価償却費 | 945 | 1,153 |
| 減損損失 | 46 | 72 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 負ののれん償却額 | △18 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △646 |
| 支払利息 | 83 | 279 |
| 為替差損益（△は益） | 197 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,222 | △2,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,338 | △3,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,178 | 1,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,280 | △1,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △687 | 385 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17 | 78 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 745 | △78 |
| その他 | △389 | △637 |
| 小計 | 27,396 | 11,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 646 |
| 利息の支払額 | △83 | △100 |
| 法人税等の支払額 | △4,068 | △4,486 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,018 | 8,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △9 | △3,134 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,406 | △2,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △278 | △404 |
| 差入保証金の差入による支出 | △39 | △100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63 | 42 |
| 貸付けによる支出 | △18 | △15 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 0 |
| その他 | △65 | △63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,739 | △6,196 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,050 | 2,524 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 6,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,077 | △4,304 |
| リース債務の返済による支出 | △124 | △157 |
| 自己株式の取得による支出 | △472 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 554 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,288 |
| 配当金の支払額 | △3,145 | △3,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,814 | △132 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,104 | 2,326 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,568 | 4,196 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,409 | 40,978 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,978 | 45,174 |
