ＭＣＪのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,511 | 13,867 |
| 減価償却費 | 876 | 945 |
| 減損損失 | 84 | 46 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 負ののれん償却額 | △18 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △113 |
| 支払利息 | 62 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | △97 | 197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | △2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,567 | 1,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,700 | 11,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,055 | △1,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 115 | △687 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △134 | 17 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,497 | 745 |
| その他 | △1,041 | 890 |
| 小計 | △469 | 27,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 113 |
| 利息の支払額 | △62 | △83 |
| 法人税等の支払額 | △6,338 | △4,068 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,762 | 24,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △9 | △9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △88 | △29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,011 | △2,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △217 | △278 |
| 差入保証金の差入による支出 | △108 | △39 |
| 差入保証金の回収による収入 | 279 | 63 |
| 貸付けによる支出 | △215 | △18 |
| 貸付金の回収による収入 | 254 | 40 |
| その他 | △104 | △65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,189 | △2,739 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,400 | △2,050 |
| 長期借入れによる収入 | 2,175 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,151 | △2,077 |
| リース債務の返済による支出 | △127 | △124 |
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △472 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 554 |
| 配当金の支払額 | △3,046 | △3,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224 | △5,814 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 472 | 1,104 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,256 | 16,568 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,665 | 24,409 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,409 | 40,978 |
