ＭＣＪのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,357 | 13,511 |
| 減価償却費 | 865 | 876 |
| 減損損失 | 799 | 84 |
| のれん償却額 | 66 | 44 |
| 負ののれん償却額 | △18 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △56 |
| 支払利息 | 74 | 62 |
| 受取和解金 | △866 | - |
| 為替差損益（△は益） | △19 | △97 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △93 | △1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △807 | △3,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,087 | △9,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,027 | △2,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △485 | 115 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 248 | △134 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 1,497 |
| その他 | 1,749 | △1,041 |
| 小計 | 17,727 | △469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 56 |
| 利息の支払額 | △74 | △62 |
| 和解金の受取額 | 866 | - |
| 法人税等の支払額 | △5,596 | △6,338 |
| 法人税等の還付額 | 168 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,174 | △6,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △9 | △9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 821 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,608 | △1,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △272 | △217 |
| 差入保証金の差入による支出 | △308 | △108 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 279 |
| 貸付けによる支出 | △691 | △215 |
| 貸付金の回収による収入 | 528 | 254 |
| その他 | △12 | △104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,516 | △1,189 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 4,400 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 2,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,985 | △3,151 |
| リース債務の返済による支出 | △131 | △127 |
| 自己株式の取得による支出 | △187 | △26 |
| 自己株式の売却による収入 | 187 | - |
| 配当金の支払額 | △2,304 | △3,046 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,071 | 224 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | 472 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,844 | △7,256 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,820 | 31,665 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,665 | 24,409 |
