ＭＣＪ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,561

11,836

減価償却費

528

766

減損損失

44

1,564

のれん償却額

292

235

負ののれん償却額

△18

△18

受取利息及び受取配当金

△68

△46

支払利息

77

111

災害による損失

-

720

為替差損益（△は益）

16

△26

固定資産売却損益（△は益）

△3

△3

関係会社株式売却損益（△は益）

△6

-

投資有価証券評価損益（△は益）

88

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,499

795

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,474

△2,579

仕入債務の増減額（△は減少）

1,588

384

未払金の増減額（△は減少）

310

1,164

預り金の増減額（△は減少）

99

66

その他

106

△1,112

小計

7,643

13,859

利息及び配当金の受取額

68

47

利息の支払額

△77

△111

和解金の受取額

-

403

法人税等の支払額

△3,575

△3,895

法人税等の還付額

35

276

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,093

10,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47

△121

定期預金の払戻による収入

38

112

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 18

-

投資有価証券の取得による支出

△201

△1,160

投資有価証券の売却による収入

-

987

有形固定資産の取得による支出

△1,054

△1,637

有形固定資産の売却による収入

4

2

無形固定資産の取得による支出

△187

△173

差入保証金の差入による支出

△127

△90

差入保証金の回収による収入

17

106

貸付けによる支出

△882

△108

貸付金の回収による収入

703

74

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △5

-

その他

△31

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,755

△2,017

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,400

△4,000

長期借入れによる収入

7,100

2,500

長期借入金の返済による支出

△5,151

△2,349

自己株式の取得による支出

△0

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△72

-

配当金の支払額

△1,750

△2,008

その他

△18

151

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,506

△5,706

現金及び現金同等物に係る換算差額

△575

△235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,269

2,619

現金及び現金同等物の期首残高

17,932

21,201

現金及び現金同等物の期末残高

 21,201

 23,820