ＭＣＪ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,511

13,867

減価償却費

876

945

減損損失

84

46

のれん償却額

44

44

負ののれん償却額

△18

△18

受取利息及び受取配当金

△56

△113

支払利息

62

83

為替差損益（△は益）

△97

197

固定資産売却損益（△は益）

11

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△3,567

1,222

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,700

11,338

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,055

△1,178

未払金の増減額（△は減少）

115

△687

預り金の増減額（△は減少）

△134

17

契約負債の増減額（△は減少）

1,497

745

その他

△1,041

890

小計

△469

27,396

利息及び配当金の受取額

56

113

利息の支払額

△62

△83

法人税等の支払額

△6,338

△4,068

法人税等の還付額

52

660

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,762

24,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9

△9

投資有価証券の取得による支出

△88

△29

投資有価証券の売却による収入

14

0

有形固定資産の取得による支出

△1,011

△2,406

有形固定資産の売却による収入

17

3

無形固定資産の取得による支出

△217

△278

差入保証金の差入による支出

△108

△39

差入保証金の回収による収入

279

63

貸付けによる支出

△215

△18

貸付金の回収による収入

254

40

その他

△104

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,189

△2,739

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,400

△2,050

長期借入れによる収入

2,175

1,500

長期借入金の返済による支出

△3,151

△2,077

リース債務の返済による支出

△127

△124

自己株式の取得による支出

△26

△472

自己株式の売却による収入

-

554

配当金の支払額

△3,046

△3,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

224

△5,814

現金及び現金同等物に係る換算差額

472

1,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,256

16,568

現金及び現金同等物の期首残高

31,665

24,409

現金及び現金同等物の期末残高

 24,409

 40,978