ＭＣＪ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,357

13,511

減価償却費

865

876

減損損失

799

84

のれん償却額

66

44

負ののれん償却額

△18

△18

受取利息及び受取配当金

△82

△56

支払利息

74

62

受取和解金

△866

-

為替差損益（△は益）

△19

△97

固定資産売却損益（△は益）

△1

11

投資有価証券売却損益（△は益）

△93

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△807

△3,567

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,087

△9,700

仕入債務の増減額（△は減少）

2,027

△2,055

未払金の増減額（△は減少）

△485

115

預り金の増減額（△は減少）

248

△134

契約負債の増減額（△は減少）

-

1,497

その他

1,749

△1,041

小計

17,727

△469

利息及び配当金の受取額

84

56

利息の支払額

△74

△62

和解金の受取額

866

-

法人税等の支払額

△5,596

△6,338

法人税等の還付額

168

52

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,174

△6,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9

△9

投資有価証券の取得による支出

△36

△88

投資有価証券の売却による収入

821

14

有形固定資産の取得による支出

△1,608

△1,011

有形固定資産の売却による収入

4

17

無形固定資産の取得による支出

△272

△217

差入保証金の差入による支出

△308

△108

差入保証金の回収による収入

69

279

貸付けによる支出

△691

△215

貸付金の回収による収入

528

254

その他

△12

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,516

△1,189

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150

4,400

長期借入れによる収入

200

2,175

長期借入金の返済による支出

△1,985

△3,151

リース債務の返済による支出

△131

△127

自己株式の取得による支出

△187

△26

自己株式の売却による収入

187

-

配当金の支払額

△2,304

△3,046

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,071

224

現金及び現金同等物に係る換算差額

257

472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,844

△7,256

現金及び現金同等物の期首残高

23,820

31,665

現金及び現金同等物の期末残高

 31,665

 24,409