ＭＣＪ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,836

15,357

減価償却費

766

865

減損損失

1,564

799

のれん償却額

235

66

負ののれん償却額

△18

△18

受取利息及び受取配当金

△46

△82

支払利息

111

74

災害による損失

720

-

受取和解金

△403

△866

為替差損益（△は益）

△26

△19

固定資産売却損益（△は益）

△3

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△93

売上債権の増減額（△は増加）

795

△807

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,579

△1,087

仕入債務の増減額（△は減少）

384

2,027

未払金の増減額（△は減少）

1,164

△485

預り金の増減額（△は減少）

66

248

その他

△709

1,749

小計

13,859

17,727

利息及び配当金の受取額

47

84

利息の支払額

△111

△74

和解金の受取額

403

866

法人税等の支払額

△3,895

△5,596

法人税等の還付額

276

168

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,579

13,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△121

△9

定期預金の払戻による収入

112

-

投資有価証券の取得による支出

△1,160

△36

投資有価証券の売却による収入

987

821

有形固定資産の取得による支出

△1,637

△1,608

有形固定資産の売却による収入

2

4

無形固定資産の取得による支出

△173

△272

差入保証金の差入による支出

△90

△308

差入保証金の回収による収入

106

69

貸付けによる支出

△108

△691

貸付金の回収による収入

74

528

その他

△8

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,017

△1,516

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,000

150

長期借入れによる収入

2,500

200

長期借入金の返済による支出

△2,349

△1,985

自己株式の取得による支出

-

△187

自己株式の売却による収入

-

187

配当金の支払額

△2,008

△2,304

その他

151

△131

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,706

△4,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

△235

257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,619

7,844

現金及び現金同等物の期首残高

21,201

23,820

現金及び現金同等物の期末残高

 23,820

 31,665