ＭＣＪ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,666,146

9,561,230

減価償却費

470,075

528,525

減損損失

235,303

44,892

のれん償却額

70,059

292,017

負ののれん償却額

△18,418

△18,418

受取利息及び受取配当金

△85,072

△68,232

支払利息

81,327

77,299

為替差損益（△は益）

△34,972

16,449

固定資産売却損益（△は益）

△2,307

△3,010

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△6,322

投資有価証券評価損益（△は益）

21,117

88,304

売上債権の増減額（△は増加）

△1,145,390

△2,499,928

たな卸資産の増減額（△は増加）

783,488

△2,474,269

仕入債務の増減額（△は減少）

222,936

1,588,689

未払金の増減額（△は減少）

△52,345

310,230

預り金の増減額（△は減少）

91,037

99,441

その他

762,004

106,761

小計

10,064,989

7,643,659

利息及び配当金の受取額

85,285

68,255

利息の支払額

△81,123

△77,557

法人税等の支払額

△2,319,732

△3,575,923

法人税等の還付額

-

35,270

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,749,420

4,093,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△43,251

△47,758

定期預金の払戻による収入

33,638

38,148

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,395,943

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 18,406

投資有価証券の取得による支出

△126,453

△201,862

有形固定資産の取得による支出

△385,674

△1,054,913

有形固定資産の売却による収入

9,470

4,402

無形固定資産の取得による支出

△165,668

△187,234

差入保証金の差入による支出

△181,485

△127,067

差入保証金の回収による収入

179,505

17,747

貸付けによる支出

△466,640

△882,480

貸付金の回収による収入

551,870

703,957

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △5,003

その他

△45,454

△31,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,036,087

△1,755,260

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150,000

1,400,000

長期借入れによる収入

1,800,000

7,100,000

長期借入金の返済による支出

△2,900,076

△5,151,628

自己株式の取得による支出

△96

△3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△72,000

配当金の支払額

△1,263,271

△1,750,661

その他

△52,948

△18,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,266,392

1,506,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

712,111

△575,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,159,051

3,269,469

現金及び現金同等物の期首残高

14,773,214

17,932,266

現金及び現金同等物の期末残高

 17,932,266

 21,201,736