ＭＣＪ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,616,644

7,186,257

減価償却費

550,872

477,606

減損損失

264,662

310,450

のれん償却額

178,449

161,287

負ののれん償却額

△18,418

△18,418

受取利息及び受取配当金

△51,539

△37,802

支払利息

82,668

51,180

為替差損益（△は益）

23,018

413

固定資産売却損益（△は益）

△8,757

△436,745

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,908

△112,683

投資有価証券評価損益（△は益）

126,933

51,282

売上債権の増減額（△は増加）

△1,097,656

△1,897,256

たな卸資産の増減額（△は増加）

△741,306

△3,929,360

仕入債務の増減額（△は減少）

1,102,800

1,339,783

未払金の増減額（△は減少）

105,166

300,339

預り金の増減額（△は減少）

△19,827

26,937

その他

77,162

30,784

小計

5,187,964

3,504,056

利息及び配当金の受取額

51,631

36,081

利息の支払額

△82,215

△50,687

法人税等の支払額

△1,720,431

△1,485,535

法人税等の還付額

56,393

288,189

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,493,342

2,292,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△37,248

△41,752

定期預金の払戻による収入

27,628

32,136

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 538,966

 523,453

投資有価証券の取得による支出

△70,655

△139,178

投資有価証券の売却による収入

-

0

有形固定資産の取得による支出

△380,763

△685,395

有形固定資産の売却による収入

72,068

448,252

無形固定資産の取得による支出

△120,696

△78,411

無形固定資産の売却による収入

-

756,000

営業譲受による支出

△42,078

△13,000

差入保証金の差入による支出

△30,662

△221,266

差入保証金の回収による収入

159,969

40,205

貸付けによる支出

△956,957

△831,640

貸付金の回収による収入

544,484

1,037,042

その他

6,745

△15,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

△289,201

810,550

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,566,500

600,000

長期借入れによる収入

4,270,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△4,320,664

△3,227,467

社債の償還による支出

△520,000

-

自己株式の取得による支出

-

△96

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,784

-

配当金の支払額

△485,944

△631,565

その他

△46,865

△55,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,673,758

△1,914,428

現金及び現金同等物に係る換算差額

△614,286

△385,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,083,903

802,595

現金及び現金同等物の期首残高

16,036,270

13,952,366

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

18,253

現金及び現金同等物の期末残高

 13,952,366

 14,773,214