ＭＣＪ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,277,699

4,616,644

減価償却費

567,140

550,872

減損損失

748,350

264,662

のれん償却額

362,067

178,449

負ののれん償却額

△18,418

△18,418

負ののれん発生益

△8,063

-

受取利息及び受取配当金

△57,104

△51,539

支払利息

99,620

82,668

為替差損益（△は益）

△45,301

23,018

固定資産売却損益（△は益）

2,553

△8,757

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△2,908

投資有価証券評価損益（△は益）

-

126,933

売上債権の増減額（△は増加）

2,575,659

△1,097,656

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,773,467

△741,306

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,212,174

1,102,800

預り金の増減額（△は減少）

△158,409

△19,827

その他

△169,220

182,329

小計

4,190,932

5,187,964

利息及び配当金の受取額

57,138

51,631

利息の支払額

△100,435

△82,215

法人税等の支払額

△1,535,696

△1,720,431

法人税等の還付額

38,335

56,393

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,650,274

3,493,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,617

△37,248

定期預金の払戻による収入

-

27,628

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △938,830

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 538,966

子会社株式の取得による支出

△27,800

-

投資有価証券の取得による支出

△19,618

△70,655

投資有価証券の売却による収入

70,000

-

有形固定資産の取得による支出

△1,734,002

△380,763

有形固定資産の売却による収入

12,213

72,068

無形固定資産の取得による支出

△99,205

△120,696

営業譲受による支出

△24,708

△42,078

差入保証金の差入による支出

△66,481

△30,662

差入保証金の回収による収入

142,885

159,969

貸付けによる支出

△892,147

△956,957

貸付金の回収による収入

811,674

544,484

その他

77,366

6,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,698,272

△289,201

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,750,000

△3,566,500

長期借入れによる収入

6,550,000

4,270,000

長期借入金の返済による支出

△4,432,924

△4,320,664

社債の償還による支出

△30,000

△520,000

自己株式の取得による支出

△299,985

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△3,784

配当金の支払額

△272,169

△485,944

その他

△53,060

△46,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,211,859

△4,673,758

現金及び現金同等物に係る換算差額

142,625

△614,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,306,487

△2,083,903

現金及び現金同等物の期首残高

12,729,782

16,036,270

現金及び現金同等物の期末残高

 16,036,270

 13,952,366