ＭＣＪ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,004,491

4,277,699

減価償却費

461,529

567,140

減損損失

912,977

748,350

のれん償却額

165,901

362,067

負ののれん償却額

△18,418

△18,418

負ののれん発生益

△3,057

△8,063

受取利息及び受取配当金

△77,925

△57,104

支払利息

98,180

99,620

為替差損益（△は益）

△40,490

△45,301

固定資産売却損益（△は益）

402

2,553

売上債権の増減額（△は増加）

△2,153,537

2,575,659

たな卸資産の増減額（△は増加）

512,482

△1,773,467

仕入債務の増減額（△は減少）

2,104,995

△2,212,174

預り金の増減額（△は減少）

35,376

△158,409

その他

1,382,921

△169,220

小計

6,385,827

4,190,932

利息及び配当金の受取額

78,359

57,138

利息の支払額

△98,784

△100,435

法人税等の支払額

△600,818

△1,535,696

法人税等の還付額

246,867

38,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,011,451

2,650,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,615

△9,617

定期預金の払戻による収入

73,067

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △429,620

 △938,830

子会社株式の取得による支出

△12,060

△27,800

投資有価証券の取得による支出

△143,506

△19,618

投資有価証券の売却による収入

-

70,000

有形固定資産の取得による支出

△520,094

△1,734,002

有形固定資産の売却による収入

1,214

12,213

無形固定資産の取得による支出

△142,097

△99,205

営業譲受による支出

△375,168

△24,708

差入保証金の差入による支出

△125,680

△66,481

差入保証金の回収による収入

266,711

142,885

貸付けによる支出

△2,382,549

△892,147

貸付金の回収による収入

2,429,864

811,674

その他

4,089

77,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,365,445

△2,698,272

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,493,560

1,750,000

長期借入れによる収入

5,771,600

6,550,000

長期借入金の返済による支出

△5,260,194

△4,432,924

社債の償還による支出

△152,000

△30,000

自己株式の取得による支出

-

△299,985

配当金の支払額

△163,221

△272,169

その他

△47,051

△53,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,344,426

3,211,859

現金及び現金同等物に係る換算差額

982,323

142,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,283,903

3,306,487

現金及び現金同等物の期首残高

9,445,879

12,729,782

現金及び現金同等物の期末残高

 12,729,782

 16,036,270