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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,105
19,687
減価償却費
1,153
1,264
減損損失
72
241
のれん償却額
44
負ののれん償却額
△18
受取利息及び受取配当金
△646
△1,095
支払利息
279
324
為替差損益（△は益）
69
92
固定資産売却損益（△は益）
△8
△14
投資有価証券売却損益（△は益）
△164
-
売上債権の増減額（△は増加）
△2,200
821
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,677
△4,248
仕入債務の増減額（△は減少）
1,742
2,385
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,760
1,245
未払金の増減額（△は減少）
385
4
預り金の増減額（△は減少）
78
△97
契約負債の増減額（△は減少）
△78
193
その他
△637
612
小計
11,739
21,443
利息及び配当金の受取額
646
1,095
利息の支払額
△100
△385
法人税等の支払額
△4,486
△5,024
法人税等の還付額
399
458
8,198
17,587
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△3,082
△23,080
投資有価証券の取得による支出
△31
△24
投資有価証券の売却による収入
164
有形固定資産の取得による支出
△2,758
△1,505
有形固定資産の売却による収入
52
15
無形固定資産の取得による支出
△404
△255
差入保証金の差入による支出
△88
差入保証金の回収による収入
42
11
貸付けによる支出
△15
△7
貸付金の回収による収入
0
△63
86
△6,196
△24,832
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,524
444
長期借入れによる収入
6,354
1,200
長期借入金の返済による支出
△4,304
△3,163
リース債務の返済による支出
△157
△189
自己株式の取得による支出
△786
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,288
配当金の支払額
△3,260
△5,628
△132
△8,123
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,326
1,249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,196
△14,119
現金及び現金同等物の期首残高
40,978
45,174
現金及び現金同等物の期末残高
31,055
