ＭＣＪ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,867

17,105

減価償却費

945

1,153

減損損失

46

72

のれん償却額

44

44

負ののれん償却額

△18

△18

受取利息及び受取配当金

△113

△646

支払利息

83

279

為替差損益（△は益）

197

69

固定資産売却損益（△は益）

△2

△8

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△164

売上債権の増減額（△は増加）

1,222

△2,200

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,338

△3,677

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,178

1,742

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,280

△1,760

未払金の増減額（△は減少）

△687

385

預り金の増減額（△は減少）

17

78

契約負債の増減額（△は減少）

745

△78

その他

△389

△637

小計

27,396

11,739

利息及び配当金の受取額

113

646

利息の支払額

△83

△100

法人税等の支払額

△4,068

△4,486

法人税等の還付額

660

399

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,018

8,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9

△3,134

定期預金の払戻による収入

-

51

投資有価証券の取得による支出

△29

△31

投資有価証券の売却による収入

0

164

有形固定資産の取得による支出

△2,406

△2,758

有形固定資産の売却による収入

3

52

無形固定資産の取得による支出

△278

△404

差入保証金の差入による支出

△39

△100

差入保証金の回収による収入

63

42

貸付けによる支出

△18

△15

貸付金の回収による収入

40

0

その他

△65

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,739

△6,196

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,050

2,524

長期借入れによる収入

1,500

6,354

長期借入金の返済による支出

△2,077

△4,304

リース債務の返済による支出

△124

△157

自己株式の取得による支出

△472

-

自己株式の売却による収入

554

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,288

配当金の支払額

△3,145

△3,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,814

△132

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,104

2,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,568

4,196

現金及び現金同等物の期首残高

24,409

40,978

現金及び現金同等物の期末残高

 40,978

 45,174