アドテック　プラズマ　テクノロジー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,051

2,293

減価償却費

272

317

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△34

株式報酬費用

20

36

受取利息及び受取配当金

△1

△5

支払利息

41

76

為替差損益（△は益）

△662

△62

社債発行費

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

△585

△202

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,242

△2,704

その他の資産の増減額（△は増加）

△168

141

仕入債務の増減額（△は減少）

172

△256

その他の負債の増減額（△は減少）

335

369

未払消費税等の増減額（△は減少）

△410

△166

小計

△1,170

△190

利息及び配当金の受取額

1

5

利息の支払額

△43

△80

法人税等の支払額

△370

△1,236

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,583

△1,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△9

△9

有形固定資産の取得による支出

△1,673

△1,884

無形固定資産の取得による支出

△26

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,709

△1,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,400

2,500

長期借入れによる収入

2,550

3,100

長期借入金の返済による支出

△363

△487

社債の発行による収入

－

98

配当金の支払額

△111

△136

自己株式の取得による支出

△44

△27

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△222

△46

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,207

5,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

444

76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,359

1,640

現金及び現金同等物の期首残高

2,679

4,038

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,038

※ 5,678