アドテック　プラズマ　テクノロジー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,612

2,591

減価償却費

520

570

持分変動損益（△は益）

－

△693

持分法による投資損益（△は益）

－

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

－

貸倒損失

－

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

2

株式報酬費用

33

22

受取利息及び受取配当金

△16

△18

支払利息

94

122

為替差損益（△は益）

△251

49

売上債権の増減額（△は増加）

466

△226

棚卸資産の増減額（△は増加）

746

1,044

その他の資産の増減額（△は増加）

308

166

仕入債務の増減額（△は減少）

△134

67

その他の負債の増減額（△は減少）

△398

△68

未払消費税等の増減額（△は減少）

490

114

小計

3,470

3,756

利息及び配当金の受取額

16

18

利息の支払額

△94

△126

法人税等の支払額

△360

△284

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,032

3,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

10

△29

有形固定資産の取得による支出

△927

△260

無形固定資産の取得による支出

△20

△27

貸付金の回収による収入

－

58

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△937

△259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,050

△320

長期借入れによる収入

780

500

長期借入金の返済による支出

△1,107

△1,081

社債の償還による支出

△20

△20

配当金の支払額

△188

△179

自己株式の取得による支出

△80

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,665

△1,101

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

△130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

469

1,873

現金及び現金同等物の期首残高

5,678

6,148

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△4

現金及び現金同等物の期末残高

6,148

8,016