アドテック　プラズマ　テクノロジー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

当連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,293

1,612

減価償却費

317

520

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34

△1

株式報酬費用

36

33

受取利息及び受取配当金

△5

△16

支払利息

76

94

為替差損益（△は益）

△62

△251

社債発行費

1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△202

466

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,704

746

その他の資産の増減額（△は増加）

141

308

仕入債務の増減額（△は減少）

△256

△134

その他の負債の増減額（△は減少）

369

△398

未払消費税等の増減額（△は減少）

△166

490

小計

△190

3,470

利息及び配当金の受取額

5

16

利息の支払額

△80

△94

法人税等の支払額

△1,236

△360

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,501

3,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△9

10

有形固定資産の取得による支出

△1,884

△927

無形固定資産の取得による支出

△41

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,935

△937

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,500

△1,050

長期借入れによる収入

3,100

780

長期借入金の返済による支出

△487

△1,107

社債の発行による収入

98

－

社債の償還による支出

－

△20

配当金の支払額

△136

△188

自己株式の取得による支出

△27

△80

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△46

－

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,000

△1,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

76

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,640

469

現金及び現金同等物の期首残高

4,038

5,678

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,678

※ 6,148