リバーエレテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,245,750

1,193,117

減価償却費

583,487

574,940

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,327

△3,813

賞与引当金の増減額（△は減少）

68,979

△59,045

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

33,768

△17,589

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,470

9,350

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△774

10,319

受取利息及び受取配当金

△3,430

△9,157

支払利息

61,232

48,399

為替差損益（△は益）

△38,781

△47,392

固定資産売却損益（△は益）

△226

-

固定資産除却損

3,496

19,276

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

108

-

株式交付費

6,778

-

受取保険金

-

△8,556

売上債権の増減額（△は増加）

△349,486

641,949

棚卸資産の増減額（△は増加）

△100,584

△669,847

仕入債務の増減額（△は減少）

74,549

△158,304

未収入金の増減額（△は増加）

△5,173

△3,318

未払金の増減額（△は減少）

△34

7,977

前受金の増減額（△は減少）

△151,934

591

その他

△108,733

23,774

小計

1,318,850

1,552,670

利息及び配当金の受取額

3,430

9,157

利息の支払額

△62,644

△47,932

法人税等の支払額

△146,543

△268,508

保険金の受取額

-

8,556

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,113,092

1,253,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,054,022

△1,228,617

定期預金の払戻による収入

1,022,529

1,168,678

有形固定資産の取得による支出

△1,129,494

△947,980

有形固定資産の除却による支出

-

△19,173

有形固定資産の売却による収入

2,073

-

無形固定資産の取得による支出

△5,249

-

投資有価証券の取得による支出

△6,105

△6,147

投資有価証券の売却による収入

17

-

その他

554

128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,169,695

△1,033,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△437,766

142,356

長期借入れによる収入

900,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,318,211

△1,092,259

リース債務の返済による支出

△14,225

△18,875

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,104,991

-

自己株式の取得による支出

△68

-

配当金の支払額

△80,800

△112,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

153,919

219,031

現金及び現金同等物に係る換算差額

74,892

78,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

172,209

518,771

現金及び現金同等物の期首残高

1,135,382

1,307,592

現金及び現金同等物の期末残高

1,307,592

1,826,363