リバーエレテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

528,034

1,245,750

減価償却費

456,445

583,487

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△306

2,327

賞与引当金の増減額（△は減少）

65,282

68,979

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

33,768

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,300

△2,470

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,126

△774

受取利息及び受取配当金

△4,470

△3,430

支払利息

52,835

61,232

為替差損益（△は益）

△241

△38,781

固定資産売却損益（△は益）

△4

△226

固定資産除却損

3,601

3,496

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

159

108

新株予約権発行費

6,759

-

株式交付費

-

6,778

売上債権の増減額（△は増加）

△98,795

△349,486

棚卸資産の増減額（△は増加）

△141,221

△100,584

仕入債務の増減額（△は減少）

7,270

74,549

未収入金の増減額（△は増加）

4,553

△5,173

未払金の増減額（△は減少）

△1,488

△34

前受金の増減額（△は減少）

△150,253

△151,934

その他

△101,990

△108,733

小計

653,595

1,318,850

利息及び配当金の受取額

4,473

3,430

利息の支払額

△52,935

△62,644

法人税等の支払額

△13,648

△146,543

法人税等の還付額

316

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

591,801

1,113,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△996,874

△1,054,022

定期預金の払戻による収入

881,281

1,022,529

有形固定資産の取得による支出

△488,920

△1,129,494

有形固定資産の売却による収入

4

2,073

無形固定資産の取得による支出

△1,845

△5,249

投資有価証券の取得による支出

△6,016

△6,105

投資有価証券の売却による収入

0

17

その他

1,261

554

投資活動によるキャッシュ・フロー

△611,107

△1,169,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

48,476

△437,766

長期借入れによる収入

1,148,333

900,000

長期借入金の返済による支出

△1,215,563

△1,318,211

リース債務の返済による支出

△7,063

△14,225

新株予約権の行使による株式の発行による収入

98,800

1,104,991

新株予約権の発行による収入

5,288

-

自己株式の取得による支出

△26

△68

配当金の支払額

-

△80,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

78,244

153,919

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,500

74,892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

50,437

172,209

現金及び現金同等物の期首残高

1,084,945

1,135,382

現金及び現金同等物の期末残高

1,135,382

1,307,592