リバーエレテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,812

528,034

減価償却費

380,042

456,445

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,290

△306

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,645

65,282

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△18,750

5,300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,487

22,126

受取利息及び受取配当金

△7,041

△4,470

支払利息

46,140

52,835

為替差損益（△は益）

△2,735

△241

固定資産売却損益（△は益）

△1,063

△4

固定資産除却損

185

3,601

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△3,771

159

償却債権取立益

△7,381

-

補助金収入

△176

△8,642

新株予約権発行費

-

6,759

売上債権の増減額（△は増加）

△75,718

△98,795

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,955

△141,221

仕入債務の増減額（△は減少）

△129,924

7,270

未収入金の増減額（△は増加）

△2,119

4,553

未払金の増減額（△は減少）

3,674

△1,488

前受金の増減額（△は減少）

302,137

△150,253

その他

△43,346

△101,990

小計

460,452

644,953

利息及び配当金の受取額

7,047

4,473

利息の支払額

△48,433

△52,935

法人税等の支払額

△9,707

△13,648

法人税等の還付額

2,873

316

補助金の受取額

176

8,642

営業活動によるキャッシュ・フロー

412,409

591,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△900,478

△996,874

定期預金の払戻による収入

1,008,596

881,281

有形固定資産の取得による支出

△123,772

△488,920

有形固定資産の売却による収入

1,063

4

無形固定資産の取得による支出

-

△1,845

投資有価証券の取得による支出

△6,332

△6,016

投資有価証券の売却による収入

61,492

0

償却債権の回収による収入

7,381

-

その他

△251

1,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,698

△611,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,919

48,476

長期借入れによる収入

1,050,000

1,148,333

長期借入金の返済による支出

△1,232,149

△1,215,563

長期未払金の返済による支出

△429

-

リース債務の返済による支出

△18,916

△7,063

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

98,800

新株予約権の発行による収入

-

5,288

自己株式の取得による支出

-

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△188,575

78,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

△520

△8,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

271,012

50,437

現金及び現金同等物の期首残高

813,933

1,084,945

現金及び現金同等物の期末残高

1,084,945

1,135,382