リバーエレテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△746,736

△3,812

減価償却費

404,067

380,042

減損損失

50,267

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,487

4,290

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,063

△1,645

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,460

△18,750

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,515

△1,487

受取利息及び受取配当金

△6,634

△7,041

支払利息

39,832

46,140

為替差損益（△は益）

22,643

△2,735

固定資産売却損益（△は益）

△79

△1,063

固定資産除却損

2,470

185

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

1,202

△3,771

特別退職金

11,057

-

受取保険金

△459

△8,558

受取補償金

△100

△7,700

償却債権取立益

-

△7,381

売上債権の増減額（△は増加）

211,284

△75,718

たな卸資産の増減額（△は増加）

363,493

22,955

仕入債務の増減額（△は減少）

△150,348

△129,924

未収入金の増減額（△は増加）

△761

△2,119

未払金の増減額（△は減少）

△4,818

3,674

前受金の増減額（△は減少）

474

302,137

その他

133,201

△43,346

小計

321,533

444,370

利息及び配当金の受取額

6,643

7,047

利息の支払額

△39,511

△48,433

法人税等の支払額

△9,075

△9,707

法人税等の還付額

3,404

2,873

特別退職金の支払額

△11,057

-

保険金の受取額

459

8,558

補償金の受取額

100

7,700

営業活動によるキャッシュ・フロー

272,495

412,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△979,137

△900,478

定期預金の払戻による収入

999,099

1,008,596

有形固定資産の取得による支出

△167,076

△123,772

有形固定資産の売却による収入

80

1,063

投資有価証券の取得による支出

△6,440

△6,332

投資有価証券の売却による収入

-

61,492

償却債権の回収による収入

-

7,381

その他

△817

△251

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,292

47,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△153,100

12,919

長期借入れによる収入

988,145

1,050,000

長期借入金の返済による支出

△1,103,137

△1,232,149

長期未払金の返済による支出

△471

△429

リース債務の返済による支出

△7,706

△18,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

△276,271

△188,575

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,445

△520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△176,513

271,012

現金及び現金同等物の期首残高

990,446

813,933

現金及び現金同等物の期末残高

813,933

1,084,945