リバーエレテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△434,337

△746,736

減価償却費

426,036

404,067

減損損失

-

50,267

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,075

△1,487

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,549

△4,063

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,400

△1,460

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,562

△1,515

受取利息及び受取配当金

△5,626

△6,634

支払利息

30,710

39,832

為替差損益（△は益）

△34,985

22,643

固定資産売却損益（△は益）

△21

△79

固定資産除却損

1,573

2,470

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,202

特別退職金

-

11,057

売上債権の増減額（△は増加）

180,022

211,284

たな卸資産の増減額（△は増加）

△269,220

363,493

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,802

△150,348

未収入金の増減額（△は増加）

534

△761

未払金の増減額（△は減少）

5,248

△4,818

その他

44,889

133,676

小計

△24,543

322,092

利息及び配当金の受取額

5,637

6,643

利息の支払額

△29,191

△39,511

法人税等の支払額

△13,763

△9,075

法人税等の還付額

7,571

3,404

特別退職金の支払額

-

△11,057

営業活動によるキャッシュ・フロー

△54,289

272,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,079,479

△979,137

定期預金の払戻による収入

1,071,368

999,099

有形固定資産の取得による支出

△1,065,019

△167,076

有形固定資産の売却による収入

1

80

投資有価証券の取得による支出

△6,386

△6,440

その他

1,462

△817

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,078,052

△154,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△88,240

△153,100

長期借入れによる収入

2,350,000

988,145

長期借入金の返済による支出

△834,410

△1,103,137

長期未払金の返済による支出

△9,108

△471

社債の償還による支出

△40,000

-

リース債務の返済による支出

△4,184

△7,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,374,056

△276,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,083

△18,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

260,797

△176,513

現金及び現金同等物の期首残高

729,649

990,446

現金及び現金同等物の期末残高

990,446

813,933