リバーエレテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△264,156

△434,337

減価償却費

419,380

426,036

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,855

△2,075

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,925

22,549

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,460

9,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,836

6,562

受取利息及び受取配当金

△4,418

△5,626

支払利息

27,515

30,710

為替差損益（△は益）

19,662

△34,985

固定資産売却損益（△は益）

△849

△21

固定資産除却損

1,442

1,573

売上債権の増減額（△は増加）

△3,255

180,022

たな卸資産の増減額（△は増加）

91,381

△269,220

仕入債務の増減額（△は減少）

△91,829

△5,802

未収入金の増減額（△は増加）

4,333

534

未払金の増減額（△は減少）

4,613

5,248

その他

△66,397

44,889

小計

134,649

△24,543

利息及び配当金の受取額

4,430

5,637

利息の支払額

△27,237

△29,191

法人税等の支払額

△25,143

△13,763

法人税等の還付額

11,690

7,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,388

△54,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,037,398

△1,079,479

定期預金の払戻による収入

989,490

1,071,368

有形固定資産の取得による支出

△316,019

△1,065,019

有形固定資産の売却による収入

1,180

1

投資有価証券の取得による支出

△6,309

△6,386

その他

662

1,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

△368,393

△1,078,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

275,363

△88,240

長期借入れによる収入

820,000

2,350,000

長期借入金の返済による支出

△853,810

△834,410

長期未払金の返済による支出

△75,080

△9,108

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

配当金の支払額

△11,057

-

リース債務の返済による支出

△3,560

△4,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

111,856

1,374,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23,839

19,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△181,987

260,797

現金及び現金同等物の期首残高

911,637

729,649

現金及び現金同等物の期末残高

729,649

990,446