リバーエレテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

133,466

△220,696

減価償却費

664,598

690,079

減損損失

－

14,982

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,702

△270

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,041

2,664

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△32,730

11,730

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,716

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

6,992

受取利息及び受取配当金

△5,411

△4,543

支払利息

36,979

33,000

社債発行費

2,307

－

為替差損益（△は益）

△83

△62

固定資産売却損益（△は益）

△244

302

固定資産除却損

1,362

6,837

受取保険金

－

△12,784

売上債権の増減額（△は増加）

△99,413

560,884

たな卸資産の増減額（△は増加）

△183,523

△165,962

仕入債務の増減額（△は減少）

△156,756

△481,182

未収入金の増減額（△は増加）

7,090

25,435

未払金の増減額（△は減少）

4,130

14,497

その他

△9,823

△9,486

小計

375,325

472,417

利息及び配当金の受取額

5,004

4,567

利息の支払額

△36,879

△34,728

法人税等の支払額

△23,343

△29,606

保険金の受取額

－

12,784

営業活動によるキャッシュ・フロー

320,106

425,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,046,648

△947,696

定期預金の払戻による収入

1,044,365

1,167,657

有形固定資産の取得による支出

△1,201,995

△103,290

有形固定資産の売却による収入

1,530

16,481

無形固定資産の取得による支出

△3,540

△674

投資有価証券の取得による支出

△6,474

△6,592

その他

36

311

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,212,727

126,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

92,292

△14,054

長期借入れによる収入

1,500,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△827,987

△932,381

長期未払金の返済による支出

△73,572

△154,641

社債の発行による収入

197,692

－

社債の償還による支出

－

△40,000

自己株式の取得による支出

△13

△61

配当金の支払額

△22,114

△22,114

リース債務の返済による支出

△4,943

△5,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

861,353

△868,611

現金及び現金同等物に係る換算差額

46,422

60,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,155

△256,714

現金及び現金同等物の期首残高

690,546

705,701

現金及び現金同等物の期末残高

705,701

448,986