リバーエレテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,193,117

△45,720

減価償却費

574,940

574,659

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,813

△1,097

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59,045

36,780

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,589

△8,366

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,350

10,530

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,319

7,901

受取利息及び受取配当金

△9,157

△26,602

支払利息

48,399

46,527

為替差損益（△は益）

△47,392

△26,607

固定資産売却損益（△は益）

-

△447

固定資産除却損

19,276

72,797

自己株式取得費用

-

6,642

退職特別加算金

-

30,261

受取保険金

△8,556

-

売上債権の増減額（△は増加）

641,949

230,790

棚卸資産の増減額（△は増加）

△669,847

7,567

仕入債務の増減額（△は減少）

△158,304

78,457

未収入金の増減額（△は増加）

△3,318

4,537

未払金の増減額（△は減少）

7,977

△6,797

前受金の増減額（△は減少）

591

△6,697

その他

23,774

62,620

小計

1,552,670

1,047,734

利息及び配当金の受取額

9,157

26,602

利息の支払額

△47,932

△43,578

法人税等の支払額

△268,508

△102,806

法人税等の還付額

-

45,568

保険金の受取額

8,556

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,253,943

973,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,228,617

△1,354,238

定期預金の払戻による収入

1,168,678

1,318,431

有形固定資産の取得による支出

△947,980

△613,575

有形固定資産の除却による支出

△19,173

△49,010

有形固定資産の売却による収入

-

744

無形固定資産の取得による支出

-

△1,534

投資有価証券の取得による支出

△6,147

△6,181

その他

128

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,033,112

△705,484

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

142,356

△348,441

長期借入れによる収入

1,300,000

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△1,092,259

△1,031,034

リース債務の返済による支出

△18,875

△23,184

自己株式の取得による支出

-

△247,644

配当金の支払額

△112,190

△110,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

219,031

△160,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

78,909

78,423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

518,771

185,965

現金及び現金同等物の期首残高

1,307,592

1,826,363

現金及び現金同等物の期末残高

1,826,363

2,012,328