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リバーエレテック

6666

東証スタンダード
電気機器

リバーエレテックのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

45,720

60,590

減価償却費

574,659

630,253

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,097

27,037

賞与引当金の増減額(△は減少)

36,780

31,096

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

8,366

-

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,530

10,850

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,901

5,832

受取利息及び受取配当金

26,602

41,000

支払利息

46,527

49,936

為替差損益(△は益)

26,607

20,113

固定資産売却損益(△は益)

447

-

固定資産除却損

72,797

128

自己株式取得費用

6,642

-

退職特別加算金

30,261

-

受取補償金

-

9,796

売上債権の増減額(△は増加)

230,790

353,135

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,567

69,360

仕入債務の増減額(△は減少)

78,457

11,689

未収入金の増減額(△は増加)

4,537

2,254

未払金の増減額(△は減少)

6,797

4,092

前受金の増減額(△は減少)

6,697

8,895

その他

62,620

27,126

小計

1,047,734

166,054

利息及び配当金の受取額

26,602

40,958

利息の支払額

43,578

53,882

法人税等の支払額

102,806

9,136

法人税等の還付額

45,568

32,253

補償金の受取額

-

9,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

973,521

186,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

1,354,238

1,335,116

定期預金の払戻による収入

1,318,431

1,465,277

有形固定資産の取得による支出

613,575

992,187

有形固定資産の除却による支出

49,010

-

有形固定資産の売却による収入

744

29,028

無形固定資産の取得による支出

1,534

23,837

投資有価証券の取得による支出

6,181

2,595

その他

120

120

投資活動によるキャッシュ・フロー

705,484

859,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

348,441

56,719

長期借入れによる収入

1,600,000

2,300,000

長期借入金の返済による支出

1,031,034

1,408,237

リース債務の返済による支出

23,184

29,732

自己株式の取得による支出

247,644

38

配当金の支払額

110,190

82,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

160,495

722,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

78,423

132,993

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

185,965

182,697

現金及び現金同等物の期首残高

1,826,363

2,012,328

現金及び現金同等物の期末残高

2,012,328

2,195,026