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オプトエレクトロニクス

6664

東証スタンダード
電気機器

オプトエレクトロニクスのキャッシュフロー計算書

2023年11月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2021年12月1日

 至 2022年11月30日)

当連結会計年度

(自 2022年12月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

178,823

490,772

減価償却費

152,307

141,552

貸倒引当金の増減額(△は減少)

35,698

776

受取利息及び受取配当金

4,948

44,654

支払利息

40,419

43,847

為替差損益(△は益)

111,251

37,374

固定資産除売却損益(△は益)

2,752

4,658

投資有価証券売却損益(△は益)

100

売上債権の増減額(△は増加)

138,788

211,698

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,060,787

933,391

仕入債務の増減額(△は減少)

745,728

562,376

その他の資産の増減額(△は増加)

266,920

254,022

その他の負債の増減額(△は減少)

146,709

113,788

小計

129,151

1,451,153

利息及び配当金の受取額

4,948

20,073

利息の支払額

40,225

44,233

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

33,792

27,671

補助金の受取額

7,380

12,165

営業活動によるキャッシュ・フロー

123,256

1,490,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

223,201

10,000

定期預金の払戻による収入

10,000

236,061

有価証券の取得による支出

1,038,517

有価証券の償還による収入

638,226

投資有価証券の売却による収入

100

有形固定資産の取得による支出

64,519

203,622

無形固定資産の取得による支出

22,211

10,050

拘束性預金の払戻による収入

50,000

50,000

その他

628

投資活動によるキャッシュ・フロー

250,560

337,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

160,004

39,996

長期借入れによる収入

2,950,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

2,652,152

2,657,896

自己株式の取得による支出

0

リース債務の返済による支出

4,138

4,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

453,713

1,297,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

573,804

240,042

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

653,699

291,105

現金及び現金同等物の期首残高

5,625,051

6,278,751

現金及び現金同等物の期末残高

6,278,751

5,987,645