オプトエレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

511,931

178,823

減価償却費

185,384

152,307

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,556

△35,698

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

640,000

－

受取利息及び受取配当金

△1,688

△4,948

支払利息

37,835

40,419

為替差損益（△は益）

△34,775

111,251

固定資産除売却損益（△は益）

1,258

2,752

売上債権の増減額（△は増加）

66,754

△138,788

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,086,313

△1,060,787

仕入債務の増減額（△は減少）

△543,181

745,728

その他の資産の増減額（△は増加）

121,504

△266,920

その他の負債の増減額（△は減少）

△50,400

146,709

小計

2,024,492

△129,151

利息及び配当金の受取額

1,688

4,948

利息の支払額

△38,124

△40,225

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△205,225

33,792

補助金の受取額

53,977

7,380

訴訟和解金の支払額

△467,775

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,369,033

△123,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△223,201

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△35,175

△64,519

無形固定資産の取得による支出

△3,948

△22,211

拘束性預金の預入による支出

△200,000

－

拘束性預金の払戻による収入

－

50,000

その他

－

△628

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239,123

△250,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△36,663

160,004

長期借入れによる収入

2,820,000

2,950,000

長期借入金の返済による支出

△2,898,881

△2,652,152

リース債務の返済による支出

△3,838

△4,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

△119,382

453,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

217,334

573,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,227,862

653,699

現金及び現金同等物の期首残高

4,397,188

5,625,051

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,625,051

※ 6,278,751