オプトエレクトロニクス

6664

東証スタンダード

電気機器

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

オプトエレクトロニクス(6664)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

オプトエレクトロニクスのキャッシュフロー計算書

（2021年11月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年12月１日　至　2020年11月30日)	当連結会計年度 (自　2020年12月１日　至　2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,338,270	511,931
減価償却費	204,574	185,384
訴訟和解金	981,540	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,544	3,556
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	640,000
受取利息及び受取配当金	△3,323	△1,688
支払利息	18,875	37,835
為替差損益（△は益）	△7,971	△34,775
固定資産除売却損益（△は益）	5,095	1,258
売上債権の増減額（△は増加）	124,028	66,754
たな卸資産の増減額（△は増加）	309,739	1,086,313
仕入債務の増減額（△は減少）	307,771	△543,181
その他の資産の増減額（△は増加）	△159,249	121,504
その他の負債の増減額（△は減少）	△21,535	△50,400
小計	424,818	2,024,492
利息及び配当金の受取額	3,323	1,688
利息の支払額	△19,918	△38,124
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△53,924	△205,225
補助金の受取額	69,600	53,977
訴訟和解金の支払額	△490,770	△467,775
営業活動によるキャッシュ・フロー	△66,871	1,369,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△10,000	△10,000
定期預金の払戻による収入	10,000	10,000
有形固定資産の取得による支出	△274,627	△35,175
無形固定資産の取得による支出	△247	△3,948
拘束性預金の預入による支出	－	△200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△274,874	△239,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200,000	△36,663
長期借入れによる収入	2,560,000	2,820,000
長期借入金の返済による支出	△2,971,801	△2,898,881
リース債務の返済による支出	△3,749	△3,838
配当金の支払額	△0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△215,550	△119,382
現金及び現金同等物に係る換算差額	65,770	217,334
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△491,526	1,227,862
現金及び現金同等物の期首残高	4,888,714	4,397,188
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,397,188	※ 5,625,051