オプトエレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

750,519

457,173

減価償却費

295,714

273,021

受取補償金

△416,663

－

支払補償損失引当金の増減額（△は減少）

196,943

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,703

691

受取利息及び受取配当金

△9,317

△6,781

支払利息

52,566

40,011

為替差損益（△は益）

12,680

7,599

固定資産除売却損益（△は益）

3,454

2,154

売上債権の増減額（△は増加）

△4,028

71,435

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,064

△323,510

仕入債務の増減額（△は減少）

38,989

62,782

その他の資産の増減額（△は増加）

△50,740

△117,612

その他の負債の増減額（△は減少）

△45,407

△26,577

小計

811,942

440,386

利息及び配当金の受取額

9,317

6,781

利息の支払額

△54,338

△39,500

補償金の受取額

416,663

-

法人税等の支払額

△159,690

△248,327

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,023,894

159,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△10,000

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△132,834

△285,980

無形固定資産の取得による支出

△19,666

△72,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

△152,500

△358,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,350,000

3,580,000

長期借入金の返済による支出

△2,443,526

△2,575,065

リース債務の返済による支出

△44,824

△11,817

配当金の支払額

△32,783

△30,688

自己株式の取得による支出

△212,400

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△383,534

962,428

現金及び現金同等物に係る換算差額

41,764

△464,986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

529,624

298,335

現金及び現金同等物の期首残高

2,748,171

3,277,796

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,277,796

※ 3,576,132