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太洋テクノレックスのキャッシュフロー計算書

（2020年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年12月21日　至　2019年12月20日)	当連結会計年度 (自　2019年12月21日　至　2020年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△60,724	△616,295
減価償却費	107,797	111,927
減損損失	15,298	282,006
投資有価証券評価損益（△は益）	1,357	20,005
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△840	2,192
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,135	818
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15,165	40,520
受取利息及び受取配当金	△7,946	△7,317
支払利息	9,074	9,735
助成金収入	△2,695	△99,975
固定資産除却損	76	39
売上債権の増減額（△は増加）	180,261	196,070
たな卸資産の増減額（△は増加）	43,527	112,971
仕入債務の増減額（△は減少）	17,328	△2,638
その他	12,900	△103,486
小計	329,445	△53,426
利息及び配当金の受取額	8,040	7,317
利息の支払額	△9,031	△9,744
助成金の受取額	500	99,314
法人税等の支払額	△67,130	△21,001
法人税等の還付額	－	27,815
営業活動によるキャッシュ・フロー	261,824	50,275
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△273,160	275
有形固定資産の取得による支出	△38,415	△30,105
有形固定資産の売却による収入	203,416	－
投資有価証券の取得による支出	△2,684	△2,400
投資有価証券の売却による収入	1,131	－
有価証券の償還による収入	30,000	－
保険積立金の積立による支出	△6,221	△6,221
その他	△2,661	△4,909
投資活動によるキャッシュ・フロー	△88,596	△43,361
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△22,000	△138,000
長期借入れによる収入	320,000	490,000
長期借入金の返済による支出	△275,745	△378,328
長期未払金の返済による支出	△65,190	△62,636
配当金の支払額	△29,352	△17,610
その他	－	31,953
財務活動によるキャッシュ・フロー	△72,288	△74,621
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,106	△5,024
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	105,045	△72,731
現金及び現金同等物の期首残高	436,754	541,799
現金及び現金同等物の期末残高	541,799	469,068