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太洋テクノレックスのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年12月21日　至　2020年12月20日)	当連結会計年度 (自　2020年12月21日　至　2021年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△616,295	258,347
減価償却費	111,927	126,822
減損損失	282,006	5,281
投資有価証券評価損益（△は益）	20,005	0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△16,674
製品保証引当金の増減額（△は減少）	2,192	△2,912
貸倒引当金の増減額（△は減少）	818	△1,302
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	40,520	△9,164
受取利息及び受取配当金	△7,317	△7,239
支払利息	9,735	10,072
助成金収入	△99,975	△110,088
固定資産除却損	39	0
売上債権の増減額（△は増加）	196,070	△401,787
たな卸資産の増減額（△は増加）	112,971	132,135
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,638	△33,754
その他	△103,486	106,410
小計	△53,426	56,144
利息及び配当金の受取額	7,317	7,239
利息の支払額	△9,744	△10,142
助成金の受取額	99,314	110,749
法人税等の支払額	△21,001	△6,551
法人税等の還付額	27,815	7,740
営業活動によるキャッシュ・フロー	50,275	165,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	275	△19
有形固定資産の取得による支出	△30,105	△7,976
投資有価証券の取得による支出	△2,400	△2,400
投資有価証券の売却による収入	－	18,292
投資有価証券の清算による収入	－	1,308
保険積立金の積立による支出	△6,221	△6,238
その他	△4,909	△10,821
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,361	△7,855
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△138,000	△19,339
長期借入れによる収入	490,000	550,000
長期借入金の返済による支出	△378,328	△399,752
長期未払金の返済による支出	△62,636	△52,678
配当金の支払額	△17,610	△17,724
その他	31,953	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△74,621	60,504
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,024	4,452
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△72,731	222,282
現金及び現金同等物の期首残高	541,799	469,068
現金及び現金同等物の期末残高	469,068	691,350