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太洋テクノレックスのキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年12月21日　至　平成29年12月20日)	当連結会計年度 (自　平成29年12月21日　至　平成30年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,607	125,642
減価償却費	128,606	108,881
減損損失	11,232	6,439
投資有価証券評価損益（△は益）	－	10
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,385	△5,330
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△440	960
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△500	△252
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	27,357	36,786
受取利息及び受取配当金	△7,720	△7,776
保険解約返戻金	△28,497	△819
支払利息	11,796	10,153
固定資産除却損	103	323
売上債権の増減額（△は増加）	147,255	△152,989
たな卸資産の増減額（△は増加）	△142,610	△75,699
仕入債務の増減額（△は減少）	92,439	△88,718
その他	△20,622	31,505
小計	238,392	△10,883
利息及び配当金の受取額	7,804	7,776
利息の支払額	△11,825	△9,293
補助金の受取額	500	500
法人税等の支払額	△17,904	△21,072
営業活動によるキャッシュ・フロー	216,966	△32,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△2,149	△160
有形固定資産の取得による支出	△13,355	△17,446
有形固定資産の売却による収入	－	5,529
投資有価証券の取得による支出	△2,400	△2,400
有価証券の償還による収入	30,000	－
保険積立金の積立による支出	△5,524	△5,847
保険積立金の解約による収入	61,148	－
その他	7,801	570
投資活動によるキャッシュ・フロー	75,519	△19,754
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△20,000	△78,000
長期借入れによる収入	300,000	170,000
長期借入金の返済による支出	△251,284	△243,961
長期未払金の返済による支出	△80,995	△69,168
自己株式の取得による支出	△12	△42
配当金の支払額	△17,549	△17,549
財務活動によるキャッシュ・フロー	△69,841	△238,721
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,780	△727
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	227,425	△292,176
現金及び現金同等物の期首残高	501,505	728,930
現金及び現金同等物の期末残高	728,930	436,754