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太洋テクノレックスのキャッシュフロー計算書

（2017年12月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年12月21日　至　平成28年12月20日)	当連結会計年度 (自　平成28年12月21日　至　平成29年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△13,928	10,607
減価償却費	160,162	128,606
減損損失	107,545	11,232
投資有価証券評価損益（△は益）	20	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,378	9,385
製品保証引当金の増減額（△は減少）	870	△440
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△31	△500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	41,657	27,357
受取利息及び受取配当金	△7,880	△7,720
保険解約返戻金	－	△28,497
支払利息	13,935	11,796
固定資産除却損	380	103
売上債権の増減額（△は増加）	123,653	147,255
たな卸資産の増減額（△は増加）	112,984	△142,610
仕入債務の増減額（△は減少）	△160,066	92,439
その他	△23,076	△20,622
小計	365,604	238,392
利息及び配当金の受取額	7,873	7,804
利息の支払額	△13,989	△11,825
補助金の受取額	21,999	500
法人税等の支払額	△9,704	△17,904
営業活動によるキャッシュ・フロー	371,783	216,966
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△10,099	△2,149
有形固定資産の取得による支出	△59,778	△13,355
投資有価証券の取得による支出	△25,340	△2,400
投資有価証券の売却による収入	80	－
有価証券の償還による収入	10,000	30,000
保険積立金の積立による支出	△5,524	△5,524
保険積立金の解約による収入	－	61,148
その他	△7,313	7,801
投資活動によるキャッシュ・フロー	△97,976	75,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△90,000	△20,000
長期借入れによる収入	200,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△321,573	△251,284
長期未払金の返済による支出	△88,669	△80,995
自己株式の取得による支出	－	△12
配当金の支払額	△17,549	△17,549
財務活動によるキャッシュ・フロー	△317,791	△69,841
現金及び現金同等物に係る換算差額	△11,484	4,780
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△55,469	227,425
現金及び現金同等物の期首残高	556,974	501,505
現金及び現金同等物の期末残高	501,505	728,930