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太洋テクノレックスのキャッシュフロー計算書

（2016年12月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年12月21日　至　平成27年12月20日)	当連結会計年度 (自　平成27年12月21日　至　平成28年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	49,876	△13,928
減価償却費	129,640	160,162
減損損失	4,535	107,545
投資有価証券評価損益（△は益）	235	20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,245	9,378
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△450	870
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,620	△31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25,122	41,657
受取利息及び受取配当金	△8,386	△7,880
支払利息	11,644	13,935
固定資産除却損	1,610	380
売上債権の増減額（△は増加）	△175,250	123,653
たな卸資産の増減額（△は増加）	△59,153	112,984
仕入債務の増減額（△は減少）	34,173	△160,066
その他	△36,346	△23,076
小計	△20,122	365,604
利息及び配当金の受取額	8,309	7,873
利息の支払額	△11,713	△13,989
補助金の受取額	15,126	21,999
法人税等の支払額	△12,674	△9,704
営業活動によるキャッシュ・フロー	△21,074	371,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	82,910	△10,099
有形固定資産の取得による支出	△18,367	△59,778
有形固定資産の売却による収入	1,270	－
投資有価証券の取得による支出	△102,400	△25,340
投資有価証券の売却による収入	30,148	80
有価証券の償還による収入	－	10,000
保険積立金の積立による支出	△5,524	△5,524
その他	14,371	△7,313
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,409	△97,976
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	110,000	△90,000
長期借入れによる収入	390,000	200,000
長期借入金の返済による支出	△268,722	△321,573
長期未払金の返済による支出	△74,631	△88,669
自己株式の取得による支出	△16	－
配当金の支払額	△17,549	△17,549
財務活動によるキャッシュ・フロー	139,080	△317,791
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,491	△11,484
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	118,923	△55,469
現金及び現金同等物の期首残高	438,050	556,974
現金及び現金同等物の期末残高	556,974	501,505