太洋テクノレックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年12月21日

　至　平成25年12月20日)

当連結会計年度

(自　平成25年12月21日

　至　平成26年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△101,742

37,266

減価償却費

114,281

117,412

減損損失

10,653

20,363

投資有価証券評価損益（△は益）

29

100

退職給付引当金の増減額（△は減少）

36,225

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,874

8,910

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△480

360

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,853

△697

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

28,859

受取利息及び受取配当金

△5,508

△6,029

保険解約返戻金

△2,395

△105,436

支払利息

11,038

11,173

固定資産除却損

777

66

売上債権の増減額（△は増加）

△128,252

△57,615

たな卸資産の増減額（△は増加）

△29,277

△84,422

仕入債務の増減額（△は減少）

29,268

86,256

その他

1,296

6,222

小計

△76,067

62,792

利息及び配当金の受取額

5,508

5,833

利息の支払額

△11,334

△11,123

法人税等の支払額

△8,763

△13,794

営業活動によるキャッシュ・フロー

△90,657

43,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

66,337

△89,758

有形固定資産の取得による支出

△35,865

△49,060

投資有価証券の取得による支出

△3,256

△82,836

投資有価証券の売却による収入

1,927

7,797

保険積立金の積立による支出

△32,948

△21,318

保険積立金の解約による収入

12,587

272,949

その他

6,494

8,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,275

45,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,000

△5,000

長期借入れによる収入

250,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△245,137

△219,608

長期未払金の返済による支出

△53,956

△52,243

自己株式の取得による支出

△13

－

配当金の支払額

△17,549

△17,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71,656

△44,400

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,857

9,680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△127,180

54,812

現金及び現金同等物の期首残高

510,419

383,238

現金及び現金同等物の期末残高

※ 383,238

※ 438,050