太洋テクノレックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年12月21日

　至　2022年12月20日)

当連結会計年度

(自　2022年12月21日

　至　2023年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

42,687

△122,762

減価償却費

105,953

117,797

減損損失

3,831

14,479

投資有価証券評価損益（△は益）

－

75

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△380

400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△316

△361

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,528

18,305

受取利息及び受取配当金

△9,786

△8,227

支払利息

9,690

9,595

助成金収入

△40,224

△9,262

補助金収入

△5,000

△98,723

固定資産除却損

149

130

固定資産圧縮損

5,000

98,723

売上債権の増減額（△は増加）

243,898

40,341

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58,889

△88,362

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,114

△13,894

その他

△62,971

△3,670

小計

246,056

△45,416

利息及び配当金の受取額

9,786

8,233

利息の支払額

△9,717

△9,575

助成金の受取額

40,224

9,262

補助金の受取額

5,000

－

法人税等の支払額

△59,143

△8,026

法人税等の還付額

919

18,048

営業活動によるキャッシュ・フロー

233,127

△27,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

17,987

7,229

有形固定資産の取得による支出

△56,465

△136,214

投資有価証券の取得による支出

△2,400

△2,400

投資有価証券の売却による収入

1,138

－

有価証券の償還による収入

－

10,000

無形固定資産の取得による支出

△30,811

△39,594

補助金の受取額

－

98,723

保険積立金の積立による支出

△6,246

△22,301

保険積立金の解約による収入

－

19,718

その他

10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,788

△64,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,921

△14,000

長期借入れによる収入

300,000

280,000

長期借入金の返済による支出

△368,592

△324,891

長期未払金の返済による支出

△57,788

△64,308

自己株式の取得による支出

△17

△0

配当金の支払額

△29,519

△17,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

△145,995

△141,036

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,938

5,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,283

△228,334

現金及び現金同等物の期首残高

691,350

713,634

現金及び現金同等物の期末残高

713,634

485,299