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太洋テクノレックスのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年12月21日　至　2023年12月20日)	当連結会計年度 (自　2023年12月21日　至　2024年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△122,762	△50,352
減価償却費	117,797	140,288
減損損失	14,479	3,206
投資有価証券評価損益（△は益）	75	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	400	△130
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△361	△373
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18,305	19,014
受取利息及び受取配当金	△8,227	△11,119
支払利息	9,595	10,871
助成金収入	△9,262	△3,777
補助金収入	△98,723	△8,366
固定資産除却損	130	40
固定資産圧縮損	98,723	8,366
売上債権の増減額（△は増加）	40,341	73,744
棚卸資産の増減額（△は増加）	△88,362	148,370
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,894	△10,587
その他	△3,670	△63,922
小計	△45,416	255,272
利息及び配当金の受取額	8,233	11,221
利息の支払額	△9,575	△10,946
助成金の受取額	9,262	3,777
法人税等の支払額	△8,026	△11,710
法人税等の還付額	18,048	1,086
営業活動によるキャッシュ・フロー	△27,472	248,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	7,229	△20,818
有形固定資産の取得による支出	△136,214	△16,897
投資有価証券の取得による支出	△2,400	△2,400
投資有価証券の売却による収入	－	338
有価証券の償還による収入	10,000	50,000
無形固定資産の取得による支出	△39,594	△19,570
補助金の受取額	98,723	8,366
保険積立金の積立による支出	△22,301	△4,065
保険積立金の解約による収入	19,718	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,839	△5,047
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△14,000	－
長期借入れによる収入	280,000	250,000
長期借入金の返済による支出	△324,891	△310,988
長期未払金の返済による支出	△64,308	△80,160
自己株式の取得による支出	△0	－
配当金の支払額	△17,836	△17,836
財務活動によるキャッシュ・フロー	△141,036	△158,984
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,013	3,898
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△228,334	88,566
現金及び現金同等物の期首残高	713,634	485,299
現金及び現金同等物の期末残高	485,299	573,865