ユビテックのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △286,673 | △338,516 |
| 減価償却費 | 87,522 | 72,183 |
| 受取保険金 | △825 | － |
| 減損損失 | 74,327 | 93,726 |
| 新株予約権戻入益 | △14,876 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △43 | △283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10,562 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △15 |
| 為替差損益（△は益） | △6 | △9 |
| 固定資産除却損 | 2,004 | 349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △92 | △752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,643 | △93,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △44,746 | △114,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,676 | 38,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,674 | △3,366 |
| その他 | △19,208 | △9,656 |
| 小計 | △88,553 | △355,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 保険金の受取額 | 825 | － |
| 法人税等の支払額 | △2,470 | △2,470 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △90,174 | △358,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,984 | △131,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,057 | △93,485 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,661 | 275,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △15 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15 | △1 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △200,844 | △82,803 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,718,039 | 1,517,194 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,517,194 | 1,434,391 |
