ユビテックのキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 155,143 | 133,810 |
| 減価償却費 | 32,860 | 33,879 |
| 損害賠償金 | 1,652 | － |
| 受取保険金 | － | △1,549 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 5,132 | － |
| 新株予約権戻入益 | △28,270 | － |
| 株式報酬費用 | 82 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | 224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △458 | △171 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 3,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,797 | △4,987 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,868 | 6,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △393 | △360 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 2 |
| 株式交付費 | 199 | 5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △929 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △43,620 | 71,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,932 | 28,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,971 | △129,888 |
| その他 | △38,221 | △11,602 |
| 小計 | 229,368 | 129,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 304 |
| 保険金の受取額 | － | 1,549 |
| 損害賠償金の支払額 | － | △1,784 |
| 法人税等の支払額 | △34,893 | △29,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,807 | 99,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,060 | △18,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,286 | △97,290 |
| 出資金の分配による収入 | 5,673 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,326 | △115,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 16,724 | 574 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 808 |
| 配当金の支払額 | △44,035 | △44,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,311 | △42,821 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △449 | 221 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,373 | △58,931 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,156,840 | 2,377,213 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,377,213 | 2,318,281 |
